UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
172.27 USD
06.08.2025
172.43 USD
06.08.2025
172.43 USD
06.08.2025
+6.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
141.36 USD
06.08.2025
141.49 USD
06.08.2025
141.49 USD
06.08.2025
+5.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
110.33 EUR
06.08.2025
110.33 EUR
06.08.2025
110.33 EUR
06.08.2025
+11.13%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
110.36 EUR
06.08.2025
110.36 EUR
06.08.2025
110.36 EUR
06.08.2025
+11.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
112.72 EUR
06.08.2025
112.72 EUR
06.08.2025
112.72 EUR
06.08.2025
+11.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
190.31 EUR
06.08.2025
190.31 EUR
06.08.2025
190.31 EUR
06.08.2025
+11.47%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
34.01 EUR
06.08.2025
34.01 EUR
06.08.2025
34.01 EUR
06.08.2025
+10.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
217.08 EUR
06.08.2025
217.08 EUR
06.08.2025
217.08 EUR
06.08.2025
+10.86%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
16'075.74 EUR
06.08.2025
16'075.74 EUR
06.08.2025
16'075.74 EUR
06.08.2025
+11.51%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592
Q
11'962.22 USD
06.08.2025
11'962.22 USD
06.08.2025
11'962.22 USD
06.08.2025
+6.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture