ISIN | LU2485553601 |
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No. de valeur | 119211997 |
Bloomberg Global ID | UBSKAI3 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.70 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 113.30 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 114.01 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 94.35 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 113.70 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 113.70 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 113.70 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 314'569'778 | |
Actifs de la classe *** | 25'698'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.15% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.85% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +5.93% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -0.09% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +10.47% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +8.12% |
18.10.2024 - 06.06.2025
18.10.2024 06.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.06% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.81% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.74% | |
Roche Holding AG | 3.72% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
Glencore PLC | 3.27% | |
Infineon Technologies AG | 3.08% | |
Shell PLC | 3.08% | |
TotalEnergies SE | 2.97% | |
Deutsche Telekom AG | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |