UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2485553601
No. de valeur 119211997
Bloomberg Global ID UBSKAI3 LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.79 EUR 14.10.2025
Prix précédent * 119.45 EUR 13.10.2025
Max 52 semaines * 120.70 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 94.35 EUR 09.04.2025
NAV * 118.79 EUR 14.10.2025
Issue Price * 118.79 EUR 14.10.2025
Redemption Price * 118.79 EUR 14.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 431'725'420
Actifs de la classe *** 21'162'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.17% 31.12.2024
14.10.2025
YTD Performance (en CHF) +15.91% 31.12.2024
14.10.2025
1 mois +1.94% 15.09.2025
14.10.2025
3 mois +4.91% 14.07.2025
14.10.2025
6 mois +18.62% 14.04.2025
14.10.2025
1 an +12.96% 18.10.2024
14.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.75%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.98%
Glencore PLC 3.85%
AstraZeneca PLC 3.73%
Roche Holding AG 3.36%
Novartis AG Registered Shares 3.28%
Bank of Ireland Group PLC 3.27%
Shell PLC 3.05%
TotalEnergies SE 3.01%
Infineon Technologies AG 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)