UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist

Détails

ISIN LU2885428305
No. de valeur 137703762
Bloomberg Global ID UBSEVA1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.99 EUR 29.04.2025
Prix précédent * 103.72 EUR 28.04.2025
Max 52 semaines * 111.63 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 92.37 EUR 09.04.2025
NAV * 103.99 EUR 29.04.2025
Issue Price * 103.99 EUR 29.04.2025
Redemption Price * 103.99 EUR 29.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 338'154'371
Actifs de la classe *** 44'763'498
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.74% 31.12.2024
29.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.48% 31.12.2024
29.04.2025
1 mois -2.15% 31.03.2025
29.04.2025
3 mois -1.24% 29.01.2025
29.04.2025
6 mois +2.54% 10.12.2024
29.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Act. Cat.A 5.12%
Roche Holding AG 4.04%
Novartis AG Registered Shares 3.97%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.80%
AstraZeneca PLC 3.75%
Shell PLC 3.53%
Glencore PLC 3.41%
TotalEnergies SE 3.36%
BP PLC 3.14%
Deutsche Telekom AG 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)