ISIN | LU2885425541 |
---|---|
No. de valeur | 137698618 |
Bloomberg Global ID | UBSEVIA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.01 EUR | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.73 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.65 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 92.39 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.01 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | 104.01 EUR | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 104.01 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 338'154'371 | |
Actifs de la classe *** | 14'137'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.75% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.49% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | -2.15% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -1.23% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | +2.56% |
10.12.2024 - 29.04.2025
10.12.2024 29.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.12% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 4.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.97% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.80% | |
AstraZeneca PLC | 3.75% | |
Shell PLC | 3.53% | |
Glencore PLC | 3.41% | |
TotalEnergies SE | 3.36% | |
BP PLC | 3.14% | |
Deutsche Telekom AG | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |