UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc

Détails

ISIN LU2741068592
No. de valeur 131881371
Bloomberg Global ID UEFSUHD LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'367.27 USD 08.01.2026
Prix précédent * 12'365.47 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 12'367.27 USD 08.01.2026
Min 52 semaines * 11'126.98 USD 09.04.2025
NAV * 12'367.27 USD 08.01.2026
Issue Price * 12'367.27 USD 08.01.2026
Redemption Price * 12'367.27 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'106'637
Actifs de la classe *** 59'417'794
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.45% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.17% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.97% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.62% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.43% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.98% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +24.07% 18.01.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASR Nederland N.V. 7% 2.97%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625% 2.77%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 2.77%
NN Group N.V. 6% 2.57%
KBC Group NV 6% 2.54%
BNP Paribas SA 7.375% 2.54%
Banco Santander SA 5% 2.42%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% 2.25%
BPCE SA 5.125% 2.10%
Sogecap SA 5% 1.92%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)