ISIN | LU0421771568 |
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No. de valeur | 814709 |
Bloomberg Global ID | UBSKUXA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 16'145.22 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 16'098.14 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 16'225.81 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 13'434.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 16'145.22 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 16'138.76 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 16'138.76 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 314'569'778 | |
Actifs de la classe *** | 41'078'103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.63% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.53% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +10.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.54% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +35.90% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +32.81% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +61.45% |
01.04.2021 - 05.06.2025
01.04.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.06% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.81% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.74% | |
Roche Holding AG | 3.72% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
Glencore PLC | 3.27% | |
Infineon Technologies AG | 3.08% | |
Shell PLC | 3.08% | |
TotalEnergies SE | 2.97% | |
Deutsche Telekom AG | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |