| ISIN | LU0421771568 |
|---|---|
| No. de valeur | 814709 |
| Bloomberg Global ID | UBSKUXA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18'387.38 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18'389.11 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 18'552.99 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 13'434.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 18'387.38 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 18'387.38 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 18'387.38 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 506'732'151 | |
| Actifs de la classe *** | 110'160'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.46% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.43% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +3.51% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.73% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +14.10% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +25.92% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +42.43% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +59.42% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +83.87% |
01.04.2021 - 08.01.2026
01.04.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 4.50% | |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.43% | |
| Roche Holding AG | 3.84% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.65% | |
| Glencore PLC | 3.61% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.59% | |
| Nestle SA | 3.44% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.33% | |
| TotalEnergies SE | 3.18% | |
| Infineon Technologies AG | 2.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |