ISIN | LU0421771568 |
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No. de valeur | 814709 |
Bloomberg Global ID | UBSKUXA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 15'014.04 EUR | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 14'898.72 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 15'030.10 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 12'462.74 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 15'014.04 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | 15'014.04 EUR | 17.01.2025 |
Redemption Price * | 15'014.04 EUR | 17.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 265'071'330 | |
Actifs de la classe *** | 31'464'836 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.15% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.15% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mois | +3.85% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | +0.85% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | +3.32% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +20.34% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +28.69% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | +21.47% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | +50.14% |
01.04.2021 - 17.01.2025
01.04.2021 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.16% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.86% | |
Roche Holding AG | 3.79% | |
3i Group Ord | 3.72% | |
Glencore PLC | 3.63% | |
Shell PLC | 3.30% | |
TotalEnergies SE | 3.16% | |
Deutsche Telekom AG | 3.12% | |
Infineon Technologies AG | 3.12% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |