UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0421769745
No. de valeur 814697
Bloomberg Global ID UBSKQAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196.45 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 197.41 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 204.68 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 170.88 EUR 19.01.2024
NAV * 196.45 EUR 17.12.2024
Issue Price * 196.45 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 196.45 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 272'288'719
Actifs de la classe *** 14'257'100
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.21% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +13.17% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -1.01% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +1.45% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +13.19% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +31.02% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans +35.39% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +51.71% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.38%
Glencore PLC 4.09%
Novartis AG Registered Shares 4.08%
Roche Holding AG 3.97%
TotalEnergies SE 3.40%
Shell PLC 3.36%
3i Group Ord 3.22%
Deutsche Telekom AG 3.19%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.90%
BP PLC 2.82%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)