UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0421769745
No. de valeur 814697
Bloomberg Global ID UBSKQAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 215.50 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 219.71 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 221.18 EUR 10.07.2025
Min 52 semaines * 181.99 EUR 09.04.2025
NAV * 215.50 EUR 01.08.2025
Issue Price * 215.50 EUR 01.08.2025
Redemption Price * 215.50 EUR 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 324'657'900
Actifs de la classe *** 18'252'726
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.05% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +9.10% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +0.59% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +4.30% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +3.73% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +9.14% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +27.12% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +49.86% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +128.72% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Act. Cat.A 5.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.95%
Novartis AG Registered Shares 3.80%
Infineon Technologies AG 3.74%
Glencore PLC 3.68%
AstraZeneca PLC 3.61%
Roche Holding AG 3.48%
TotalEnergies SE 3.16%
Shell PLC 3.12%
Prudential PLC 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)