UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0421769745
No. de valeur 814697
Bloomberg Global ID UBSKQAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 216.01 EUR 20.02.2025
Prix précédent * 215.85 EUR 19.02.2025
Max 52 semaines * 219.09 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 172.79 EUR 29.02.2024
NAV * 216.01 EUR 20.02.2025
Issue Price * 216.01 EUR 20.02.2025
Redemption Price * 216.01 EUR 20.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 270'609'286
Actifs de la classe *** 15'341'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.31% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +10.67% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +5.53% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +11.44% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +9.39% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +24.96% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +29.47% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +40.90% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +68.89% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.14%
Novartis AG Registered Shares 3.87%
Roche Holding AG 3.80%
3i Group Ord 3.74%
Glencore PLC 3.63%
Shell PLC 3.26%
Deutsche Telekom AG 3.14%
Infineon Technologies AG 3.14%
TotalEnergies SE 3.14%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)