UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0421769745
No. de valeur 814697
Bloomberg Global ID UBSKQAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 197.38 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 195.10 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 204.68 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 162.04 EUR 10.11.2023
NAV * 197.38 EUR 04.11.2024
Issue Price * 197.38 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 197.38 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'837'569
Actifs de la classe *** 14'134'025
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.74% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.15% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -2.14% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +4.79% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.70% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +20.48% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +33.51% 07.11.2022
04.11.2024
3 ans +34.49% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +57.64% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Glencore PLC 4.22%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.16%
Novartis AG Registered Shares 4.07%
Roche Holding AG 3.87%
3i Group Ord 3.68%
TotalEnergies SE 3.35%
Koninklijke Philips NV 3.32%
Tesco PLC 3.22%
Shell PLC 3.10%
Sanofi SA 3.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)