UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0421769745
No. de valeur 814697
Bloomberg Global ID UBSKQAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 219.14 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 218.38 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 220.03 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 181.99 EUR 09.04.2025
NAV * 219.14 EUR 06.06.2025
Issue Price * 219.14 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 219.14 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 314'569'778
Actifs de la classe *** 14'670'688
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.91% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +11.61% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +5.88% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -0.21% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +10.20% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +10.19% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +33.17% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +39.86% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +106.17% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Act. Cat.A 5.06%
Novartis AG Registered Shares 3.81%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.74%
Roche Holding AG 3.72%
AstraZeneca PLC 3.63%
Glencore PLC 3.27%
Infineon Technologies AG 3.08%
Shell PLC 3.08%
TotalEnergies SE 2.97%
Deutsche Telekom AG 2.86%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)