UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc

Détails

ISIN LU0421770834
No. de valeur 814705
Bloomberg Global ID UBSECEE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 178.02 EUR 27.09.2024
Prix précédent * 176.04 EUR 26.09.2024
Max 52 semaines * 178.02 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 138.66 EUR 31.10.2023
NAV * 178.02 EUR 27.09.2024
Issue Price * 178.02 EUR 27.09.2024
Redemption Price * 178.02 EUR 27.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 152'467'646
Actifs de la classe *** 74'813'293
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.72% 29.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) +19.13% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +1.88% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +5.28% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +11.66% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +22.95% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +56.64% 27.09.2022
27.09.2024
3 ans +48.98% 27.09.2021
27.09.2024
5 ans +80.40% 27.09.2019
27.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.31%
Novartis AG Registered Shares 4.11%
Roche Holding AG 4.06%
Glencore PLC 4.01%
Shell PLC 3.61%
3i Group Ord 3.46%
TotalEnergies SE 3.32%
BP PLC 3.11%
Koninklijke Philips NV 2.95%
Tesco PLC 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)