ISIN | LU0421770834 |
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No. de valeur | 814705 |
Bloomberg Global ID | UBSECEE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.22 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 172.06 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 178.02 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 147.68 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 171.22 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 171.22 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 171.22 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 272'288'719 | |
Actifs de la classe *** | 118'212'470 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.23% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.19% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.81% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -0.78% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +1.92% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +14.24% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +33.45% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +39.27% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +59.19% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.38% | |
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Glencore PLC | 4.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.08% | |
Roche Holding AG | 3.97% | |
TotalEnergies SE | 3.40% | |
Shell PLC | 3.36% | |
3i Group Ord | 3.22% | |
Deutsche Telekom AG | 3.19% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.90% | |
BP PLC | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |