UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
145.55 USD
19.12.2025
145.55 USD
19.12.2025
145.55 USD
19.12.2025
+8.26%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
120.07 EUR
19.12.2025
120.03 EUR
19.12.2025
120.03 EUR
19.12.2025
+23.72%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
122.88 EUR
19.12.2025
122.84 EUR
19.12.2025
122.84 EUR
19.12.2025
+23.76%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
125.52 EUR
19.12.2025
125.48 EUR
19.12.2025
125.48 EUR
19.12.2025
+23.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
212.28 EUR
19.12.2025
212.22 EUR
19.12.2025
212.22 EUR
19.12.2025
+24.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212
Q
106.95 EUR
19.12.2025
106.92 EUR
19.12.2025
106.92 EUR
19.12.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906
109.17 EUR
19.12.2025
109.14 EUR
19.12.2025
109.14 EUR
19.12.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
37.70 EUR
19.12.2025
37.69 EUR
19.12.2025
37.69 EUR
19.12.2025
+22.28%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
241.31 EUR
19.12.2025
241.24 EUR
19.12.2025
241.24 EUR
19.12.2025
+23.23%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
17'935.38 EUR
19.12.2025
17'930.00 EUR
19.12.2025
17'930.00 EUR
19.12.2025
+24.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture