| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
145.55
USD
19.12.2025 |
145.55
USD
19.12.2025 |
145.55
USD
19.12.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
120.07
EUR
19.12.2025 |
120.03
EUR
19.12.2025 |
120.03
EUR
19.12.2025 |
+23.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
122.88
EUR
19.12.2025 |
122.84
EUR
19.12.2025 |
122.84
EUR
19.12.2025 |
+23.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
125.52
EUR
19.12.2025 |
125.48
EUR
19.12.2025 |
125.48
EUR
19.12.2025 |
+23.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
212.28
EUR
19.12.2025 |
212.22
EUR
19.12.2025 |
212.22
EUR
19.12.2025 |
+24.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212 |
106.95
EUR
19.12.2025 |
106.92
EUR
19.12.2025 |
106.92
EUR
19.12.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906 |
109.17
EUR
19.12.2025 |
109.14
EUR
19.12.2025 |
109.14
EUR
19.12.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
37.70
EUR
19.12.2025 |
37.69
EUR
19.12.2025 |
37.69
EUR
19.12.2025 |
+22.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
241.31
EUR
19.12.2025 |
241.24
EUR
19.12.2025 |
241.24
EUR
19.12.2025 |
+23.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
17'935.38
EUR
19.12.2025 |
17'930.00
EUR
19.12.2025 |
17'930.00
EUR
19.12.2025 |
+24.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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