UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc

Détails

ISIN LU0421771212
No. de valeur 143202649
Bloomberg Global ID UBSLKEI LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.73 EUR 08.10.2025
Prix précédent * 102.15 EUR 07.10.2025
Max 52 semaines * 102.73 EUR 08.10.2025
Min 52 semaines * 97.93 EUR 02.09.2025
NAV * 102.73 EUR 08.10.2025
Issue Price * 102.73 EUR 08.10.2025
Redemption Price * 102.73 EUR 08.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 431'725'420
Actifs de la classe *** 45'859'457
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.28% 08.09.2025
08.10.2025
3 mois +3.46% 01.09.2025
08.10.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.52%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.45%
AstraZeneca PLC 3.97%
Novartis AG Registered Shares 3.83%
Roche Holding AG 3.35%
Glencore PLC 3.33%
Shell PLC 3.18%
TotalEnergies SE 3.10%
Infineon Technologies AG 2.97%
Bank of Ireland Group PLC 2.96%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)