| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
145.55
USD
15.12.2025 |
145.55
USD
15.12.2025 |
145.55
USD
15.12.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
118.72
EUR
15.12.2025 |
118.72
EUR
15.12.2025 |
118.72
EUR
15.12.2025 |
+22.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
121.50
EUR
15.12.2025 |
121.50
EUR
15.12.2025 |
121.50
EUR
15.12.2025 |
+22.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
124.11
EUR
15.12.2025 |
124.11
EUR
15.12.2025 |
124.11
EUR
15.12.2025 |
+22.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
209.88
EUR
15.12.2025 |
209.88
EUR
15.12.2025 |
209.88
EUR
15.12.2025 |
+22.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212 |
105.74
EUR
15.12.2025 |
105.74
EUR
15.12.2025 |
105.74
EUR
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906 |
107.93
EUR
15.12.2025 |
107.93
EUR
15.12.2025 |
107.93
EUR
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
37.28
EUR
15.12.2025 |
37.28
EUR
15.12.2025 |
37.28
EUR
15.12.2025 |
+20.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
238.60
EUR
15.12.2025 |
238.60
EUR
15.12.2025 |
238.60
EUR
15.12.2025 |
+21.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
17'732.53
EUR
15.12.2025 |
17'732.53
EUR
15.12.2025 |
17'732.53
EUR
15.12.2025 |
+23.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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