UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
170.87 USD
03.07.2025
171.02 USD
03.07.2025
171.02 USD
03.07.2025
+5.48%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852
Q
170.55 USD
03.07.2025
170.70 USD
03.07.2025
170.70 USD
03.07.2025
+5.50%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
140.46 USD
03.07.2025
140.59 USD
03.07.2025
140.59 USD
03.07.2025
+4.48%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
109.97 EUR
03.07.2025
109.97 EUR
03.07.2025
109.97 EUR
03.07.2025
+10.77%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
110.00 EUR
03.07.2025
110.00 EUR
03.07.2025
110.00 EUR
03.07.2025
+10.79%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
112.35 EUR
03.07.2025
112.35 EUR
03.07.2025
112.35 EUR
03.07.2025
+10.82%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
189.61 EUR
03.07.2025
189.61 EUR
03.07.2025
189.61 EUR
03.07.2025
+11.06%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
33.94 EUR
03.07.2025
33.94 EUR
03.07.2025
33.94 EUR
03.07.2025
+10.09%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
216.47 EUR
03.07.2025
216.47 EUR
03.07.2025
216.47 EUR
03.07.2025
+10.55%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
16'015.85 EUR
03.07.2025
16'015.85 EUR
03.07.2025
16'015.85 EUR
03.07.2025
+11.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture