UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
147.28 USD
08.01.2026
147.28 USD
08.01.2026
147.28 USD
08.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
123.05 EUR
08.01.2026
123.05 EUR
08.01.2026
123.05 EUR
08.01.2026
+1.44%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
125.94 EUR
08.01.2026
125.94 EUR
08.01.2026
125.94 EUR
08.01.2026
+1.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
128.65 EUR
08.01.2026
128.65 EUR
08.01.2026
128.65 EUR
08.01.2026
+1.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
217.62 EUR
08.01.2026
217.62 EUR
08.01.2026
217.62 EUR
08.01.2026
+1.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212
Q
109.65 EUR
08.01.2026
109.65 EUR
08.01.2026
109.65 EUR
08.01.2026
+1.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906
111.91 EUR
08.01.2026
111.91 EUR
08.01.2026
111.91 EUR
08.01.2026
+1.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
38.61 EUR
08.01.2026
38.61 EUR
08.01.2026
38.61 EUR
08.01.2026
+1.42%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
247.26 EUR
08.01.2026
247.26 EUR
08.01.2026
247.26 EUR
08.01.2026
+1.44%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
18'387.38 EUR
08.01.2026
18'387.38 EUR
08.01.2026
18'387.38 EUR
08.01.2026
+1.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture