Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
LU0167296390 |
27.51
EUR
06.08.2025 |
27.51
EUR
06.08.2025 |
27.51
EUR
06.08.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
LU0073129206 |
646.58
EUR
06.08.2025 |
646.58
EUR
06.08.2025 |
646.58
EUR
06.08.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
LU0941351339 |
196.55
EUR
06.08.2025 |
196.55
EUR
06.08.2025 |
196.55
EUR
06.08.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
LU0039343222 |
1'556.45
CHF
06.08.2025 |
1'554.74
CHF
06.08.2025 |
1'554.74
CHF
06.08.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149 |
730.61
CHF
06.08.2025 |
729.81
CHF
06.08.2025 |
729.81
CHF
06.08.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
92.85
CHF
06.08.2025 |
92.75
CHF
06.08.2025 |
92.75
CHF
06.08.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
80.17
CHF
06.08.2025 |
80.08
CHF
06.08.2025 |
80.08
CHF
06.08.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236 |
12.08
EUR
06.08.2025 |
12.08
EUR
06.08.2025 |
12.08
EUR
06.08.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2'462.66
EUR
06.08.2025 |
2'462.66
EUR
06.08.2025 |
2'462.66
EUR
06.08.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
921.39
EUR
06.08.2025 |
921.39
EUR
06.08.2025 |
921.39
EUR
06.08.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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