UBS (Lux) Equity Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505
Q
116.02 USD
12.09.2025
116.02 USD
12.09.2025
116.02 USD
12.09.2025
+32.97%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452
Q
379.31 USD
12.09.2025
379.31 USD
12.09.2025
379.31 USD
12.09.2025
+33.80%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
S
541.25 USD
12.09.2025
541.25 USD
12.09.2025
541.25 USD
12.09.2025
+31.59%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215
310.13 USD
12.09.2025
310.13 USD
12.09.2025
310.13 USD
12.09.2025
+32.64%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966
Q
36'214.00 JPY
12.09.2025
36'257.00 JPY
12.09.2025
36'257.00 JPY
12.09.2025
+11.93%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344
Q
11'788.00 JPY
12.09.2025
11'802.00 JPY
12.09.2025
11'802.00 JPY
12.09.2025
+12.01%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485
20'417.00 JPY
12.09.2025
20'442.00 JPY
12.09.2025
20'442.00 JPY
12.09.2025
+11.25%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701
32'993.00 JPY
12.09.2025
33'033.00 JPY
12.09.2025
33'033.00 JPY
12.09.2025
+11.63%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437
Q
1'220'010.00 JPY
12.09.2025
1'221'474.00 JPY
12.09.2025
1'221'474.00 JPY
12.09.2025
+12.46%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494
Q
116.83 EUR
11.09.2025
116.83 EUR
11.09.2025
116.83 EUR
11.09.2025
+10.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture