UBS (Lux) Equity Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505
Q
102.46 USD
02.07.2025
102.28 USD
02.07.2025
102.28 USD
02.07.2025
+17.43%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452
Q
334.39 USD
02.07.2025
333.79 USD
02.07.2025
333.79 USD
02.07.2025
+17.95%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
S
479.40 USD
02.07.2025
478.54 USD
02.07.2025
478.54 USD
02.07.2025
+16.55%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215
274.07 USD
02.07.2025
273.58 USD
02.07.2025
273.58 USD
02.07.2025
+17.22%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966
Q
33'981.00 JPY
02.07.2025
33'981.00 JPY
02.07.2025
33'981.00 JPY
02.07.2025
+5.03%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344
Q
11'059.00 JPY
02.07.2025
11'059.00 JPY
02.07.2025
11'059.00 JPY
02.07.2025
+5.08%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485
19'191.00 JPY
02.07.2025
19'191.00 JPY
02.07.2025
19'191.00 JPY
02.07.2025
+4.57%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701
30'982.00 JPY
02.07.2025
30'982.00 JPY
02.07.2025
30'982.00 JPY
02.07.2025
+4.82%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437
Q
1'143'254.00 JPY
02.07.2025
1'143'254.00 JPY
02.07.2025
1'143'254.00 JPY
02.07.2025
+5.39%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494
Q
113.60 EUR
02.07.2025
113.60 EUR
02.07.2025
113.60 EUR
02.07.2025
+7.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture