ISIN | LU2776892437 |
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No. de valeur | 133292701 |
Bloomberg Global ID | UBLEJUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'013'925.00 JPY | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 997'734.00 JPY | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'101'823.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 832'950.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'013'925.00 JPY | 03.10.2024 |
Issue Price * | 1'016'967.00 JPY | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 1'016'967.00 JPY | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'741'745'064 | |
Actifs de la classe *** | 3'265'677'322 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -1.44% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | -5.57% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | -0.62% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | -1.11% |
18.03.2024 - 03.10.2024
18.03.2024 03.10.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.82% | |
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Sony Group Corp | 5.72% | |
ITOCHU Corp | 5.35% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.95% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.31% | |
Toyota Motor Corp | 4.27% | |
Keyence Corp | 4.24% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.94% | |
West Japan Railway Co | 3.90% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.04% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |