AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
LU0346933400
8.44 EUR
31.03.2025
+0.24%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
LU0346934713
8.45 EUR
31.03.2025
+0.24%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND
LU0262753261
4.93 EUR
31.03.2025
+0.28%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND USD
LU2149212784
4.73 USD
31.03.2025
+4.51%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional EURO (ACC)
LU2194914334
Q
5.47 EUR
31.03.2025
+0.74%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD (ACC)
LU2194914417
Q
4.94 USD
03.03.2025
+3.00%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD-Hedged (ACC)
LU2194914508
Q
5.84 USD
03.03.2025
+2.22%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
LU0262753428
4.93 EUR
31.03.2025
+0.28%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841588
Q
5.34 EUR
31.03.2025
+1.35%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234841745
Q
4.30 EUR
31.03.2025
+0.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture