AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0346933400
No. de valeur 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.62 EUR 30.05.2025
Prix précédent * 8.65 EUR 28.05.2025
Max 52 semaines * 8.69 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 8.10 EUR 01.07.2024
NAV * 8.62 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'121'721'887
Actifs de la classe *** 747'558'493
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.36% 30.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.49% 30.12.2024
30.05.2025
1 mois +0.97% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +1.17% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +0.37% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +6.16% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +6.01% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +8.10% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +25.67% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long-Term Euro BTP Future June 25 10.00%
Italy (Republic Of) 0% 9.25%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.41%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 5.02%
Italy (Republic Of) 4% 4.81%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 3.84%
WisdomTree Physical Gold 3.68%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.43%
DNB Fund Technology institutional A 3.18%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.15%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)