ISIN | LU0346933400 |
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No. de valeur | 3875586 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.58 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 8.59 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 8.59 EUR | 06.05.2025 |
Min 52 semaines * | 8.10 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 8.58 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'111'307'792 | |
Actifs de la classe *** | 736'350'885 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.92% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.89% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +4.45% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +0.44% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +0.94% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +4.14% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +3.91% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +8.17% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +24.14% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 9.26% | |
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United States Treasury Notes 2.25% | 6.68% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.37% | |
Euro Bund Future June 25 | 5.32% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.93% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2025 | 4.42% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.94% | |
FTSE 100 Index Future June 25 | 3.20% | |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis | 3.13% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |