AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0346933400
No. de valeur 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.49 EUR 05.03.2025
Prix précédent * 8.53 EUR 04.03.2025
Max 52 semaines * 8.59 EUR 02.12.2024
Min 52 semaines * 8.08 EUR 16.04.2024
NAV * 8.49 EUR 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'126'280'539
Actifs de la classe *** 744'621'676
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.76% 30.12.2024
05.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.91% 30.12.2024
05.03.2025
1 mois +0.06% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois -0.47% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +0.20% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +3.96% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans -2.54% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans +15.54% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +27.19% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 0% 8.98%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 8.62%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 7.24%
United States Treasury Notes 2.25% 6.71%
European Investment Bank 4.375% 4.87%
Hang Seng China Enterprises Index Future Feb 25 4.15%
SGX FTSE XINHUA FSP 27/02/2025 3.91%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.45%
WisdomTree Physical Gold 3.11%
WisdomTree Physical Silver ETC 2.81%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)