ISIN | LU0346933400 |
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No. de valeur | 3875586 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.62 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 8.65 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 8.69 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 8.10 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 8.62 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'121'721'887 | |
Actifs de la classe *** | 747'558'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.36% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.49% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +0.97% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +1.17% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +0.37% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +6.16% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +6.01% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +8.10% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +25.67% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 10.00% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 9.25% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.41% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 5.02% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.81% | |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 3.84% | |
WisdomTree Physical Gold | 3.68% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.43% | |
DNB Fund Technology institutional A | 3.18% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 3.15% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |