AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC

Détails

ISIN LU0947788757
No. de valeur 22393867
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.49 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 5.48 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 5.54 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 5.26 EUR 04.06.2024
NAV * 5.49 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 193'561'764
Actifs de la classe *** 95'375'328
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 30.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.07% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.09% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -0.35% 04.03.2025
03.06.2025
6 mois -0.62% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.35% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +10.38% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +8.67% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +5.84% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 4.18%
Italy (Republic Of) 0.25% 3.92%
United States Treasury Notes 3.5% 3.30%
United States Treasury Notes 0.125% 3.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.11%
United States Treasury Notes 2% 2.68%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.28%
United States Treasury Bonds 1.125% 2.25%
Romania (Republic Of) 2.375% 2.02%
Italy (Republic Of) 1.3% 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.76%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)