ISIN | LU0346934713 |
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No. de valeur | 3876088 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 8.42 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 8.60 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.06 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'001'998'403 | |
Actifs de la classe *** | 318'627'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.87% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.20% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | -1.16% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -1.10% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +1.60% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +3.05% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +0.90% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +22.01% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +25.16% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 16.82% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 9.78% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.64% | |
European Investment Bank 4.125% | 3.21% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.12% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024 | 2.97% | |
United States Treasury Bonds 2% | 2.61% | |
Hang Seng Index Future Nov 24 | 2.06% | |
WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USD Acc | 1.87% | |
Invesco S&P 500 High Div LowVol ETF | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.89% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |