ISIN | LU0346934713 |
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No. de valeur | 3876088 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.58 EUR | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 8.60 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 semaines * | 8.70 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 8.11 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 8.58 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'121'721'887 | |
Actifs de la classe *** | 370'907'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.76% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.08% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | -1.08% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | +1.69% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +1.83% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +3.84% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +6.52% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +8.92% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +25.11% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 7.79% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 5.62% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 4.97% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.77% | |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 3.80% | |
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 3.65% | |
WisdomTree Physical Gold | 3.61% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.54% | |
DNB Fund Technology institutional A | 3.30% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 3.15% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |