ISIN | LU0346934713 |
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No. de valeur | 3876088 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.23 EUR | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.36 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 8.60 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.10 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 8.23 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'107'724'891 | |
Actifs de la classe *** | 370'303'462 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.42% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.75% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -2.70% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | -2.05% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -3.69% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | +0.50% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | -2.25% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | +8.55% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | +24.64% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 9.06% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.77% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 6.78% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25 | 5.43% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.42% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.99% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.31% | |
Hang Seng Index Future Mar 25 | 3.61% | |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 3.29% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025 | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |