AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0346934713
No. de valeur 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.00 EUR 19.01.2026
Prix précédent * 9.03 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 9.03 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 8.19 EUR 09.04.2025
NAV * 9.00 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'619'832'864
Actifs de la classe *** 470'835'182
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.75% 30.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.64% 30.12.2025
19.01.2026
1 mois +2.77% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +2.89% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +4.19% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +6.86% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +11.68% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +6.62% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +28.15% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 4% 4.31%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.75%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 3.74%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 3.50%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.27%
Italy (Republic Of) 4.15% 3.26%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.16%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 2.34%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 2.18%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR 1.95%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)