AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0346934713
No. de valeur 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.46 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 8.49 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 8.59 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 8.01 EUR 20.11.2023
NAV * 8.46 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 996'166'064
Actifs de la classe *** 316'595'261
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.76% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.03% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.70% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.49% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.77% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +2.14% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +19.76% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +28.49% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 24.65%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 18.83%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 12.68%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 7.75%
United States Treasury Bonds 2% 7.05%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.77%
United States Treasury Bonds 1.375% 5.55%
US Treasury Bond Future Sept 24 5.34%
Italy (Republic Of) 4% 5.04%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 2.80%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)