AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0346934713
No. de valeur 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.63 EUR 30.05.2025
Prix précédent * 8.66 EUR 28.05.2025
Max 52 semaines * 8.70 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 8.11 EUR 01.07.2024
NAV * 8.63 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'121'721'887
Actifs de la classe *** 370'907'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.36% 30.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.49% 30.12.2024
30.05.2025
1 mois +0.97% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +1.16% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +0.37% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +6.15% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +6.01% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +8.10% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +25.85% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long-Term Euro BTP Future June 25 10.00%
Italy (Republic Of) 0% 9.25%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.41%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 5.02%
Italy (Republic Of) 4% 4.81%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 3.84%
WisdomTree Physical Gold 3.68%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.43%
DNB Fund Technology institutional A 3.18%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.15%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)