AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0346934713
No. de valeur 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.60 EUR 07.05.2025
Prix précédent * 8.60 EUR 06.05.2025
Max 52 semaines * 8.60 EUR 06.05.2025
Min 52 semaines * 8.11 EUR 01.07.2024
NAV * 8.60 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'111'307'792
Actifs de la classe *** 371'782'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.93% 30.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.90% 30.12.2024
07.05.2025
1 mois +4.46% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +0.46% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +0.95% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +4.14% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +3.92% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +8.17% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +24.33% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 0% 9.26%
United States Treasury Notes 2.25% 6.68%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.37%
Euro Bund Future June 25 5.32%
European Investment Bank 4.375% 4.93%
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2025 4.42%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.94%
FTSE 100 Index Future June 25 3.20%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis 3.13%
Italy (Republic Of) 3.5% 2.76%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)