| ISIN | LU0346934713 |
|---|---|
| No. de valeur | 3876088 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.75 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.76 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 8.88 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.19 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.75 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'610'378'572 | |
| Actifs de la classe *** | 471'291'196 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.70% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.84% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | -0.40% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +1.75% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +1.24% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +1.90% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +6.74% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +6.92% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | +28.17% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 5.85% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | 4.27% | |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.71% | |
| Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 3.46% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.24% | |
| Italy (Republic Of) 4.15% | 3.23% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 3.13% | |
| Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 2.32% | |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis | 2.22% | |
| Franklin European Quality Div UCITS ETF | 2.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 4.01% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |