| ISIN | LU0947789136 |
|---|---|
| No. de valeur | 22393870 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4.84 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4.83 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 4.87 EUR | 11.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 4.52 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 4.84 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 187'842'254 | |
| Actifs de la classe *** | 5'761'739 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.77% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.04% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.83% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.83% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.02% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +1.17% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +10.03% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +10.84% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -3.86% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 4.16% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0.25% | 3.55% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 3.31% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.28% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 2.26% | |
| United States Treasury Bonds 1.125% | 2.24% | |
| Romania (Republic Of) 2.375% | 2.13% | |
| Italy (Republic Of) 1.3% | 1.75% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 1.71% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.73% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |