AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS

Détails

ISIN LU0947789136
No. de valeur 22393870
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.57 EUR 14.04.2025
Prix précédent * 4.55 EUR 11.04.2025
Max 52 semaines * 4.87 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 4.52 EUR 08.04.2025
NAV * 4.57 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'311'498
Actifs de la classe *** 6'355'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.77% 30.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.70% 30.12.2024
14.04.2025
1 mois -1.72% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -3.95% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -4.55% 14.10.2024
14.04.2025
1 an -0.37% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +2.58% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans -4.39% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans -6.22% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 0.25% 4.46%
United States Treasury Notes 3.5% 3.71%
United States Treasury Bonds 4.375% 3.69%
Spain (Kingdom of) 0% 3.65%
United States Treasury Bonds 1.125% 3.44%
United States Treasury Notes 2% 3.33%
United States Treasury Notes 4% 3.22%
United States Treasury Notes 4% 2.74%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.30%
Italy (Republic Of) 4% 2.03%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)