AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262758146
No. de valeur 3655848
Bloomberg Global ID BBG000BMZ7T3
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the risks and return expected for these two asset classes. The bottom-up selection procedure for equity and equity-related securities could favour companies with the lowest volatility in each main economic sector. The remainder of the portfolio will be invested in debt securities offering an attractive yield to maturity in order to boost the Sub-fund’s profitability.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.56 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 7.56 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 7.83 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 7.28 EUR 12.06.2024
NAV * 7.56 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 329'016'239
Actifs de la classe *** 108'890'329
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.16% 30.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.29% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois -0.05% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -2.63% 04.03.2025
03.06.2025
6 mois -3.13% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.19% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +8.20% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +6.55% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +11.47% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 10.03%
Short-Term Euro BTP Future June 25 8.24%
Euro Bobl Future June 25 5.22%
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc 4.57%
Euro Schatz Future June 25 4.03%
Italy (Republic Of) 0.6% 3.93%
Call On Euro Stoxx 50 Jul25 3.88%
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C 3.32%
Future on TOPIX 2.63%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 2.06%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.07%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)