AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262757841
No. de valeur 2655833
Bloomberg Global ID BBG000MBWLY1
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the risks and return expected for these two asset classes. The bottom-up selection procedure for equity and equity-related securities could favour companies with the lowest volatility in each main economic sector. The remainder of the portfolio will be invested in debt securities offering an attractive yield to maturity in order to boost the Sub-fund’s profitability.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.56 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 7.59 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 7.75 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 6.88 EUR 09.11.2023
NAV * 7.56 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 324'615'867
Actifs de la classe *** 206'238'262
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.03% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.34% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.89% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.77% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.94% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.69% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +6.32% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +7.71% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 10.08%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 8.36%
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24 6.42%
Euro Bobl Future Dec 24 5.98%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.73%
Euro Schatz Future Dec 24 4.15%
Italy (Republic Of) 0.6% 3.80%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 3.03%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 2.44%
Italy (Republic Of) 2.375% 2.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)