AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE

Détails

ISIN LU2081248465
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.32 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 5.33 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 5.40 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 4.99 EUR 05.01.2024
NAV * 5.32 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 218'610'445
Actifs de la classe *** 2'955'480
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.91% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +6.26% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.17% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +0.89% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +3.10% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +6.17% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +13.17% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +1.04% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +10.51% 15.04.2020
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 4% 5.58%
United States Treasury Notes 2% 4.79%
United States Treasury Bonds 1.125% 4.22%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.73%
Romania (Republic Of) 2.375% 2.64%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.57%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.51%
United States Treasury Notes 4% 2.47%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.37%
Italy (Republic Of) 0.85% 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)