AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 12.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
2.90 EUR
17.12.2024
+16.26%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.89 EUR
17.12.2024
+16.24%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
8.61 EUR
17.12.2024
+4.40%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
11.34 EUR
17.12.2024
+17.57%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
10.49 EUR
17.12.2024
+8.98%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
10.50 EUR
17.12.2024
+8.97%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA A-AZ FUND
LU0262755043
3.68 EUR
17.12.2024
-15.34%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA B-AZ FUND
LU0262755472
3.68 EUR
17.12.2024
-15.39%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
4.48 EUR
17.12.2024
+7.98%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
4.48 EUR
17.12.2024
+7.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture