AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262755472
No. de valeur 2655737
Bloomberg Global ID BBG000CRTSS3
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in the Latin American region. In the context of the Sub-fund’s investment policy, the Latin American region includes all Central and South American countries, including Mexico.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.60 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 3.60 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 4.41 EUR 07.02.2024
Min 52 semaines * 3.54 EUR 05.08.2024
NAV * 3.60 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'223'635
Actifs de la classe *** 11'334'968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -17.27% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) -16.98% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -4.41% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -3.80% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois -5.14% 20.06.2024
20.12.2024
1 an -16.06% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans -2.15% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -0.85% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -32.36% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 8.47%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.64%
Weg SA 4.42%
The Goldman Sachs Group Inc 3.47%
Inter & Co Inc Ordinary Shares - Class A 3.26%
JBS SA 3.02%
AZ Fd1 AZ Eq Mexico A-AZ USD Acc 2.55%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.53%
Embraer SA 2.45%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)