| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
LU0346933400 |
8.79
EUR
06.11.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
LU0346934713 |
8.80
EUR
06.11.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
LU0262757841 |
7.40
EUR
06.11.2025 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
LU0262758146 |
7.40
EUR
06.11.2025 |
-2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
LU0947788757 |
5.64
EUR
06.11.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
LU2081248465 |
5.53
EUR
06.11.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
LU2081248978 |
6.74
EUR
06.11.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS
LU0947789136 |
4.83
EUR
06.11.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS CORPORATE
LU2081248549 |
4.43
EUR
06.11.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS INSTITUTIONAL
LU2081249190 |
5.21
EUR
02.12.2024 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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