Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged Cap
LU1225037552 |
3.67
EUR
05.12.2024 |
-4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged Dis
LU1225037719 |
2.54
EUR
05.12.2024 |
-9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)
LU0677519067 |
5.51
EUR
18.12.2024 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
LU0677533720 |
5.51
EUR
18.12.2024 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC)
LU0262758658 |
6.65
EUR
18.12.2024 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS)
LU0738947430 |
5.32
EUR
18.12.2024 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (ACC)
LU0262758815 |
6.65
EUR
18.12.2024 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)
LU0738947513 |
5.32
EUR
18.12.2024 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)
LU0677516477 |
6.22
EUR
18.12.2024 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
LU0677531195 |
6.21
EUR
18.12.2024 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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