Swiss Rock (Lux) SICAV: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 09.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
LU1048648999
Q
8.71 CHF
04.02.2025
+0.93%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263
19.60 EUR
04.02.2025
+1.45%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213
18.57 EUR
04.02.2025
+1.42%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406
Q
11.62 CHF
04.02.2025
+1.31%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
LU1611484822
Q
14.02 USD
04.02.2025
+1.67%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
LU1048648304
Q
15.53 CHF
04.02.2025
+1.70%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
LU0337150725
39.11 EUR
04.02.2025
+2.76%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B
LU1048647751
30.05 EUR
04.02.2025
+2.81%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd
LU1048647835
18.09 CHF
04.02.2025
+2.38%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
LU1048647918
Q
24.61 CHF
04.02.2025
+3.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture