Swiss Rock (Lux) SICAV: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 09.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
LU1048648999
Q
8.89 CHF
18.12.2025
+3.01%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263
21.99 EUR
18.12.2025
+13.82%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213
20.99 EUR
18.12.2025
+14.64%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406
Q
14.00 CHF
18.12.2025
+22.06%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
LU1611484822
Q
17.91 USD
18.12.2025
+29.88%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
LU1048648304
Q
17.50 CHF
18.12.2025
+14.60%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
LU0337150725
40.10 EUR
18.12.2025
+5.36%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B
LU1048647751
30.93 EUR
18.12.2025
+5.82%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd
LU1048647835
19.62 CHF
18.12.2025
+11.04%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
LU1048647918
Q
25.24 CHF
18.12.2025
+5.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture