PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
397.80 EUR
20.01.2026
+1.96%
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
466.15 USD
20.01.2026
+1.88%
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
294.56 GBP
20.01.2026
+1.64%
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
396.38 USD
20.01.2026
+1.83%
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
338.24 EUR
20.01.2026
+1.91%
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
396.39 USD
20.01.2026
+1.83%
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
295.55 EUR
20.01.2026
+1.88%
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
346.36 USD
20.01.2026
+1.79%
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
442.48 EUR
20.01.2026
+2.02%
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
554.56 USD
20.01.2026
+1.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture