PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-USD Government Bonds -I
LU0128489514
696.35 USD
08.08.2025
+3.64%
Pictet-USD Government Bonds -I dy
LU0953042651
510.19 USD
08.08.2025
+3.64%
Pictet-USD Government Bonds -J
LU2617512160
Q
698.96 USD
08.08.2025
+3.72%
Pictet-USD Government Bonds -P
LU0128488383
655.90 USD
08.08.2025
+3.52%
Pictet-USD Government Bonds -P dy
LU0128488896
314.54 USD
08.08.2025
+3.52%
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
619.11 USD
08.08.2025
+3.39%
Pictet-USD Government Bonds -Z
LU0222473018
Q
736.87 USD
08.08.2025
+3.84%
Pictet-USD Government Bonds HI CHF
LU1733284514
550.35 CHF
08.08.2025
+0.80%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR
LU1226265632
509.11 EUR
08.08.2025
+2.26%
Pictet-USD Government Bonds HI JPY
LU1892687937
62'245.00 JPY
08.08.2025
+0.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture