| ISIN | LU0328683478 |
|---|---|
| No. de valeur | 3505822 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HC4RF4 |
| Nom de fond | Pictet-USA Index -IS USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 671.07 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 669.06 USD | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 674.56 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 485.95 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 671.07 USD | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'606'360'230 | |
| Actifs de la classe *** | 28'179'841 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.14% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.18% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | +0.04% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +6.37% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +15.01% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +13.87% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +51.87% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +75.21% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | +94.14% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.2729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.43% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.85% | |
| Microsoft Corp | 6.57% | |
| Amazon.com Inc | 4.05% | |
| Broadcom Inc | 2.96% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.79% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.40% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.24% | |
| Tesla Inc | 2.19% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |