ISIN | LU0208605534 |
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No. de valeur | 2025178 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHLDY5 |
Nom de fond | Pictet-USA Index -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 468.70 USD | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 468.90 USD | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 492.28 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 399.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 468.70 USD | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'408'922'565 | |
Actifs de la classe *** | 23'649'442 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.18% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | +10.57% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -2.24% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -2.38% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +10.12% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +39.34% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +47.18% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +97.86% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.71% | |
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Microsoft Corp | 6.18% | |
NVIDIA Corp | 5.61% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.53% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.06% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Broadcom Inc | 1.89% | |
Tesla Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.44% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |