PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-USA Index I EUR
LU0474966081
562.00 EUR
03.12.2025
+4.01%
Pictet-USA Index I GBP
LU0859481052
499.94 GBP
03.12.2025
+10.04%
Pictet-USA Index IS EUR
LU1777194397
562.03 EUR
03.12.2025
+4.02%
Pictet-USA Index J USD
LU1834886605
Q
674.88 USD
03.12.2025
+17.31%
Pictet-USD Government Bonds -I
LU0128489514
711.39 USD
03.12.2025
+5.88%
Pictet-USD Government Bonds -I dy
LU0953042651
521.21 USD
03.12.2025
+5.88%
Pictet-USD Government Bonds -J
LU2617512160
Q
714.34 USD
03.12.2025
+6.00%
Pictet-USD Government Bonds -P
LU0128488383
669.65 USD
03.12.2025
+5.69%
Pictet-USD Government Bonds -P dy
LU0128488896
321.13 USD
03.12.2025
+5.69%
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
631.66 USD
03.12.2025
+5.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture