PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
440.52 EUR
04.12.2025
-4.54%
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
549.80 USD
04.12.2025
+7.36%
Pictet-Security HI EUR
LU0474968293
285.89 EUR
04.12.2025
+4.08%
Pictet-Security HP CZK
LU2712583215
7'214.94 CZK
04.12.2025
+4.07%
Pictet-Security I dy USD
LU1733284787
460.71 USD
04.12.2025
+6.38%
Pictet-Security P HKD
LU2799963645
3'066.55 HKD
04.12.2025
+5.75%
Pictet-Short-Term Money Market CHF -I
LU0128499158
121.08 CHF
04.12.2025
+0.11%
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P
LU0128498267
119.89 CHF
04.12.2025
+0.07%
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
LU0128498697
78.95 CHF
04.12.2025
-2.15%
Pictet-Short-Term Money Market CHF -R
LU0128499588
118.67 CHF
04.12.2025
+0.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture