VALORI SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 18.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
89.49 EUR
17.07.2025
89.49 EUR
17.07.2025
89.49 EUR
17.07.2025
+0.68%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
91.48 CHF
17.07.2025
91.48 CHF
17.07.2025
91.48 CHF
17.07.2025
-0.47%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
110.29 EUR
17.07.2025
110.29 EUR
17.07.2025
110.29 EUR
17.07.2025
+0.06%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
110.38 EUR
17.07.2025
110.38 EUR
17.07.2025
110.38 EUR
17.07.2025
+3.21%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
113.79 EUR
17.07.2025
113.79 EUR
17.07.2025
113.79 EUR
17.07.2025
+3.48%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
101.10 CHF
17.07.2025
101.10 CHF
17.07.2025
101.10 CHF
17.07.2025
+2.19%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
112.34 EUR
17.07.2025
112.34 EUR
17.07.2025
112.34 EUR
17.07.2025
+3.48%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
123.83 EUR
17.07.2025
123.83 EUR
17.07.2025
123.83 EUR
17.07.2025
+3.25%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
125.36 EUR
17.07.2025
125.36 EUR
17.07.2025
125.36 EUR
17.07.2025
+3.60%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
115.12 CHF
17.07.2025
115.12 CHF
17.07.2025
115.12 CHF
17.07.2025
+2.47%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture