ISIN | LU2460217917 |
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No. de valeur | 117571430 |
Bloomberg Global ID | VALRSTN LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.65 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 112.03 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 114.83 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.74 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 111.65 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 111.65 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 111.65 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'839'144 | |
Actifs de la classe *** | 482'618 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.61% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -2.77% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.61% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.15% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.30% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.88% |
04.12.2023 - 31.03.2025
04.12.2023 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% | 3.22% | |
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NASDAQ 100 F 0325 | 2.99% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.97% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 2.44% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 2.24% | |
Achmea BV 5.625% | 2.24% | |
Allianz SE 5.824% | 2.02% | |
Illimity Bank S.p.A. 4.375% | 1.83% | |
Achmea BV 6.75% | 1.71% | |
NN Group N.V. 6% | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.16% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |