| ISIN | LU2460217917 |
|---|---|
| No. de valeur | 117571430 |
| Bloomberg Global ID | VALRSTN LX |
| Nom de fond | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF |
| Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.65 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.59 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.25 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.65 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 117.65 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 117.65 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'491'654 | |
| Actifs de la classe *** | 510'541 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.73% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.42% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +1.35% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +4.29% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +5.71% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +16.84% |
04.12.2023 - 27.11.2025
04.12.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASR Nederland N.V. 7% | 3.03% | |
|---|---|---|
| Sogecap SA 5% | 2.31% | |
| Achmea BV 5.625% | 1.94% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.90% | |
| Achmea BV 6.75% | 1.77% | |
| Sogecap SA 6.25% | 1.75% | |
| Air France KLM 5.75% | 1.74% | |
| NN Group N.V. 6% | 1.71% | |
| Societe Generale S.A. 6.75% | 1.71% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |