VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF

Détails

ISIN LU2460217917
No. de valeur 117571430
Bloomberg Global ID VALRSTN LX
Nom de fond VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.50 CHF 15.01.2026
Prix précédent * 118.42 CHF 14.01.2026
Max 52 semaines * 118.50 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 107.72 CHF 09.04.2025
NAV * 118.50 CHF 15.01.2026
Issue Price * 118.50 CHF 15.01.2026
Redemption Price * 118.50 CHF 15.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'755'802
Actifs de la classe *** 540'195
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.85% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +1.09% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +0.55% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +2.99% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +5.80% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +15.31% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +17.69% 04.12.2023
15.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASR Nederland N.V. 7% 2.64%
Long-Term Euro BTP Future Mar 26 2.30%
Sogecap SA 5% 2.15%
Barclays PLC 4.616% 2.14%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 1.84%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.76%
Sogecap SA 6.25% 1.62%
Vodafone Group PLC 4.625% 1.56%
Barclays PLC 6.125% 1.56%
Societe Generale S.A. 6.75% 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 2.16%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)