VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR

Détails

ISIN LU2460215200
No. de valeur 117571427
Bloomberg Global ID VALSICD LX
Nom de fond VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.73 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 120.13 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 122.75 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 109.34 EUR 16.04.2024
NAV * 119.73 EUR 31.03.2025
Issue Price * 119.73 EUR 31.03.2025
Redemption Price * 119.73 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'592'640
Actifs de la classe *** 784'328
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.17% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.62% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.46% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.17% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.04% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +8.26% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +18.84% 02.06.2023
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% 3.22%
NASDAQ 100 F 0325 2.99%
ASR Nederland N.V. 7% 2.97%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.44%
Banco Santander, S.A. 3.625% 2.24%
Achmea BV 5.625% 2.24%
Allianz SE 5.824% 2.02%
Illimity Bank S.p.A. 4.375% 1.83%
Achmea BV 6.75% 1.71%
NN Group N.V. 6% 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 3.06%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)