Quaero Capital Funds (Lux): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864
127.40 EUR
08.01.2026
127.40 EUR
08.01.2026
+2.24%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (CHF)
LU2171513091
112.21 CHF
08.01.2026
112.21 CHF
08.01.2026
+2.19%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
117.21 USD
08.01.2026
117.21 USD
08.01.2026
+2.25%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
131.32 EUR
08.01.2026
131.32 EUR
08.01.2026
+2.25%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
131.32 EUR
08.01.2026
131.32 EUR
08.01.2026
+2.25%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
103.23 EUR
08.01.2026
103.23 EUR
08.01.2026
+2.27%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787
142.08 EUR
08.01.2026
142.08 EUR
08.01.2026
+1.43%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334
175.29 USD
08.01.2026
175.29 USD
08.01.2026
+1.32%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680
129.41 CHF
08.01.2026
129.41 CHF
08.01.2026
+1.38%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514
206.97 EUR
08.01.2026
206.97 EUR
08.01.2026
+1.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture