| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864 |
127.40
EUR
08.01.2026 |
127.40
EUR
08.01.2026 |
+2.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (CHF)
LU2171513091 |
112.21
CHF
08.01.2026 |
112.21
CHF
08.01.2026 |
+2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994 |
117.21
USD
08.01.2026 |
117.21
USD
08.01.2026 |
+2.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243 |
131.32
EUR
08.01.2026 |
131.32
EUR
08.01.2026 |
+2.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414 |
131.32
EUR
08.01.2026 |
131.32
EUR
08.01.2026 |
+2.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373 |
103.23
EUR
08.01.2026 |
103.23
EUR
08.01.2026 |
+2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787 |
142.08
EUR
08.01.2026 |
142.08
EUR
08.01.2026 |
+1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334 |
175.29
USD
08.01.2026 |
175.29
USD
08.01.2026 |
+1.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680 |
129.41
CHF
08.01.2026 |
129.41
CHF
08.01.2026 |
+1.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514 |
206.97
EUR
08.01.2026 |
206.97
EUR
08.01.2026 |
+1.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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