Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Short-term C USD dist
LU1210452063 |
97.16
USD
17.07.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term I USD acc
LU1073945591 |
131.10
USD
17.07.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term M CHF acc hedged
LU1073945831 |
101.85
CHF
17.07.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term P CHF acc hedged
LU1073944941 |
80.97
CHF
17.07.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term P EUR acc hedged
LU1073945088 |
80.05
EUR
17.07.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term P USD acc
LU1073944867 |
126.76
USD
17.07.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term P USD dist
LU1210451842 |
97.64
USD
17.07.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term Y CHF acc hedged
LU1201473581 |
94.13
CHF
17.07.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term Y EUR acc hedged
LU1201473664 |
99.64
EUR
17.07.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term Y USD dist
LU1210452659 |
98.05
USD
17.07.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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