ISIN | LU1073945088 |
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No. de valeur | 24571445 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Short-term P EUR acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 78.14 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 78.21 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 78.67 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 74.48 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 78.14 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'978'183 | |
Actifs de la classe *** | 19'288'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.10% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.99% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.26% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.55% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.38% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +5.13% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +7.66% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -2.54% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -1.76% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 7.2881% | 1.82% | |
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Prosus NV 4.85% | 1.78% | |
Standard Chartered PLC 7.776% | 1.55% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.54% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.48% | |
Slovenska Sporitelna AS 5.375% | 1.23% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.22% | |
OTP Bank Nyrt 5% | 1.19% | |
Raiffeisenbank AS 4.959% | 1.17% | |
ICICI Bank Ltd. 4% | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |