JSS Sustainable Bond - Global Short-term P EUR acc hedged

Détails

ISIN LU1073945088
No. de valeur 24571445
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global Short-term P EUR acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.14 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 78.21 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 78.67 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 74.48 EUR 14.11.2023
NAV * 78.14 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'978'183
Actifs de la classe *** 19'288'391
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.10% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.99% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.26% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.55% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.38% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +5.13% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +7.66% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -2.54% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -1.76% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Standard Chartered PLC 7.2881% 1.82%
Prosus NV 4.85% 1.78%
Standard Chartered PLC 7.776% 1.55%
Banco Santander Mexico SA 5.375% 1.54%
REC Ltd. 5.625% 1.48%
Slovenska Sporitelna AS 5.375% 1.23%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.22%
OTP Bank Nyrt 5% 1.19%
Raiffeisenbank AS 4.959% 1.17%
ICICI Bank Ltd. 4% 1.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)