ISIN | LU1201473581 |
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No. de valeur | 27396458 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.99 CHF | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 93.42 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 93.92 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.47 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 92.99 CHF | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 170'771'351 | |
Actifs de la classe *** | 95'532 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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1 mois | -0.55% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | +0.35% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -0.63% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | +1.21% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | +2.51% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | +1.15% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | -0.25% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 7.2881% | 1.90% | |
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First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 1.89% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.75% | |
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.56% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.54% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.50% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.33% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.32% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.31% | |
ICICI Bank Ltd. 4% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |