ISIN | LU1073944867 |
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No. de valeur | 24571431 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.56 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 124.59 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 124.60 USD | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 117.22 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 124.56 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 193'016'503 | |
Actifs de la classe *** | 26'634'304 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.59% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.29% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +1.91% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.72% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +5.91% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +11.65% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +12.80% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +13.88% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 7.2881% | 1.90% | |
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First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 1.89% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.75% | |
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.56% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.54% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.50% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.33% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.32% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.31% | |
ICICI Bank Ltd. 4% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.13% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |