ISIN | LU1073944867 |
---|---|
No. de valeur | 24571431 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Bond - Global Short-term P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.57 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.48 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 128.57 USD | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 121.58 USD | 05.09.2024 |
NAV * | 128.57 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 213'350'633 | |
Actifs de la classe *** | 27'049'691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.20% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.66% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.78% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.41% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +3.51% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +5.81% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +13.51% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +17.08% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +10.22% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 1.92% | |
---|---|---|
Standard Chartered PLC 6.2542% | 1.91% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.79% | |
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 1.62% | |
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.60% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.56% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.54% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.39% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.32% | |
Raiffeisenbank AS 4.959% | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.13% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |