ISIN | LU1184841341 |
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No. de valeur | 27026425 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Bond - USD High Yield C EUR acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.63 EUR | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 127.59 EUR | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 127.63 EUR | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 119.92 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 127.63 EUR | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'851'368 | |
Actifs de la classe *** | 1'822'388 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.95% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | +1.48% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +2.84% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +2.96% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +6.25% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +14.26% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +15.48% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +18.63% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 1.03% | |
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Clarios Global LP 8.5% | 1.02% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.96% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.91% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.85% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.82% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.81% | |
Madison IAQ LLC 5.875% | 0.76% | |
Usi Inc 7.5% | 0.73% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |