ISIN | LU1210450109 |
---|---|
No. de valeur | 27682141 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Bond - USD High Yield C USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.78 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.56 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 102.83 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 94.77 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 102.78 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 166'502'043 | |
Actifs de la classe *** | 8'719'173 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.79% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.14% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +1.11% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +3.17% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +4.68% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +6.99% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +17.90% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +25.13% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +25.14% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.03% | |
---|---|---|
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 1.01% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.97% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.92% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.83% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.82% | |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 0.78% | |
Madison IAQ LLC 5.875% | 0.78% | |
Usi Inc 7.5% | 0.72% | |
Standard Building Solutions Inc. 5% | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.47% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |