ISIN | LU1210452659 |
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No. de valeur | 27743461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.92 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 97.89 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 97.92 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 91.68 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 97.92 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 218'984'187 | |
Actifs de la classe *** | 76'816 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.83% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.04% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.02% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.76% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.79% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +6.82% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +13.53% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +17.48% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +12.27% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 2.00% | |
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Standard Chartered PLC 6.2542% | 1.96% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.84% | |
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.63% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.59% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.58% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.37% | |
Raiffeisenbank AS 4.959% | 1.36% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.34% | |
RLGH Finance Bermuda Ltd. 8.25% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |