ISIN | LU1201473664 |
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No. de valeur | 27398201 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y EUR acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.26 EUR | 09.10.2024 |
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Prix précédent * | 97.31 EUR | 08.10.2024 |
Max 52 semaines * | 97.64 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.36 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 97.26 EUR | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 199'557'075 | |
Actifs de la classe *** | 943'257 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.71% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.17% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mois | +0.18% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mois | +1.94% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mois | +3.00% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 an | +6.33% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 ans | +9.08% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 ans | -1.42% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 ans | +0.43% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 7.2881% | 1.74% | |
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KEB Hana Bank 4.375% | 1.72% | |
Prosus NV 4.85% | 1.69% | |
Inversiones CMPC SA 4.75% | 1.60% | |
Standard Chartered PLC 7.776% | 1.49% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.48% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.41% | |
MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625% | 1.22% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.20% | |
Slovenska Sporitelna AS 5.375% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |