Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 18.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833
100.20 EUR
16.10.2025
100.20 EUR
16.10.2025
100.20 EUR
16.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
132.00 EUR
16.10.2025
132.00 EUR
16.10.2025
132.00 EUR
16.10.2025
+0.66%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
100.05 EUR
16.10.2025
100.05 EUR
16.10.2025
100.05 EUR
16.10.2025
+0.27%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662
102.30 EUR
16.10.2025
102.30 EUR
16.10.2025
102.30 EUR
16.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
92.69 CHF
16.10.2025
92.69 CHF
16.10.2025
92.69 CHF
16.10.2025
-1.45%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589
102.77 USD
16.10.2025
102.77 USD
16.10.2025
102.77 USD
16.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746
Q
102.81 GBP
16.10.2025
102.81 GBP
16.10.2025
102.81 GBP
16.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641
Q
113.49 USD
16.10.2025
113.49 USD
16.10.2025
113.49 USD
16.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
95.31 CHF
16.10.2025
95.31 CHF
16.10.2025
95.31 CHF
16.10.2025
-1.15%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
90.22 CHF
16.10.2025
90.22 CHF
16.10.2025
90.22 CHF
16.10.2025
-1.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture