Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
108.59 USD
18.12.2025
108.59 USD
18.12.2025
108.59 USD
18.12.2025
+20.07%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
197.52 EUR
18.12.2025
197.52 EUR
18.12.2025
197.52 EUR
18.12.2025
+5.89%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
174.86 USD
18.12.2025
174.86 USD
18.12.2025
174.86 USD
18.12.2025
+19.92%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
141.91 CHF
18.12.2025
141.91 CHF
18.12.2025
141.91 CHF
18.12.2025
+5.06%
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180
Q
126.80 USD
18.12.2025
126.80 USD
18.12.2025
126.80 USD
18.12.2025
+20.59%
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420
Q
192.96 USD
18.12.2025
192.96 USD
18.12.2025
192.96 USD
18.12.2025
+19.96%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
104.94 USD
18.12.2025
104.94 USD
18.12.2025
104.94 USD
18.12.2025
+27.09%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
104.25 EUR
18.12.2025
104.25 EUR
18.12.2025
104.25 EUR
18.12.2025
+10.83%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891
112.04 USD
18.12.2025
112.04 USD
18.12.2025
112.04 USD
18.12.2025
+25.52%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420
Q
117.90 USD
18.12.2025
117.90 USD
18.12.2025
117.90 USD
18.12.2025
+26.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture