| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
108.59
USD
18.12.2025 |
108.59
USD
18.12.2025 |
108.59
USD
18.12.2025 |
+20.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
197.52
EUR
18.12.2025 |
197.52
EUR
18.12.2025 |
197.52
EUR
18.12.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
174.86
USD
18.12.2025 |
174.86
USD
18.12.2025 |
174.86
USD
18.12.2025 |
+19.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
141.91
CHF
18.12.2025 |
141.91
CHF
18.12.2025 |
141.91
CHF
18.12.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
126.80
USD
18.12.2025 |
126.80
USD
18.12.2025 |
126.80
USD
18.12.2025 |
+20.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
192.96
USD
18.12.2025 |
192.96
USD
18.12.2025 |
192.96
USD
18.12.2025 |
+19.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
104.94
USD
18.12.2025 |
104.94
USD
18.12.2025 |
104.94
USD
18.12.2025 |
+27.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519 |
104.25
EUR
18.12.2025 |
104.25
EUR
18.12.2025 |
104.25
EUR
18.12.2025 |
+10.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
112.04
USD
18.12.2025 |
112.04
USD
18.12.2025 |
112.04
USD
18.12.2025 |
+25.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420 |
117.90
USD
18.12.2025 |
117.90
USD
18.12.2025 |
117.90
USD
18.12.2025 |
+26.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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