Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849
56.99 USD
04.04.2025
56.99 USD
04.04.2025
56.99 USD
04.04.2025
+1.44%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425
58.85 USD
04.04.2025
58.85 USD
04.04.2025
58.85 USD
04.04.2025
+1.68%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922
58.20 USD
04.04.2025
58.20 USD
04.04.2025
58.20 USD
04.04.2025
+1.45%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003
56.87 USD
04.04.2025
56.87 USD
04.04.2025
56.87 USD
04.04.2025
+1.28%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854
54.32 CHF
04.04.2025
54.32 CHF
04.04.2025
54.32 CHF
04.04.2025
+0.78%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185
Q
60.28 USD
04.04.2025
60.28 USD
04.04.2025
60.28 USD
04.04.2025
+1.69%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342
60.20 USD
04.04.2025
60.20 USD
04.04.2025
60.20 USD
04.04.2025
+1.69%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268
62.16 USD
04.04.2025
62.16 USD
04.04.2025
62.16 USD
04.04.2025
+1.90%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
83.41 USD
03.04.2025
83.41 USD
03.04.2025
83.41 USD
03.04.2025
+1.02%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
88.21 EUR
03.04.2025
88.21 EUR
03.04.2025
88.21 EUR
03.04.2025
-6.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture