Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I

Détails

ISIN LU2056571420
No. de valeur 50879418
Bloomberg Global ID V2MSEMI LX
Nom de fond Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.33 USD 19.06.2025
Prix précédent * 103.69 USD 18.06.2025
Max 52 semaines * 105.06 USD 11.06.2025
Min 52 semaines * 84.22 USD 09.04.2025
NAV * 102.33 USD 19.06.2025
Issue Price * 102.33 USD 19.06.2025
Redemption Price * 102.33 USD 19.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'857'543
Actifs de la classe *** 28'327'989
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.86% 31.12.2024
19.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.15% 31.12.2024
19.06.2025
1 mois +0.86% 19.05.2025
19.06.2025
3 mois +4.63% 19.03.2025
19.06.2025
6 mois +9.23% 19.12.2024
19.06.2025
1 an +7.48% 19.06.2024
19.06.2025
2 ans +8.24% 19.06.2023
19.06.2025
3 ans +10.53% 20.06.2022
19.06.2025
5 ans -2.92% 06.08.2020
19.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.21%
Samsung Electronics Co Ltd 3.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.83%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3.29%
Bajaj Finance Ltd 3.20%
AIA Group Ltd 3.19%
NAVER Corp 3.11%
Elite Material Co Ltd 2.99%
Accton Technology Corp 2.98%
Tencent Holdings Ltd 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)