Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
135.18 USD
17.12.2024
135.18 USD
17.12.2024
135.18 USD
17.12.2024
+16.20%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
79.25 CHF
17.12.2024
79.25 CHF
17.12.2024
79.25 CHF
17.12.2024
+10.55%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
82.79 EUR
17.12.2024
82.79 EUR
17.12.2024
82.79 EUR
17.12.2024
+13.04%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
83.04 CHF
17.12.2024
83.04 CHF
17.12.2024
83.04 CHF
17.12.2024
+12.06%
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
93.18 USD
17.12.2024
93.18 USD
17.12.2024
93.18 USD
17.12.2024
+16.07%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
150.23 USD
17.12.2024
150.23 USD
17.12.2024
150.23 USD
17.12.2024
+15.95%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
137.37 CHF
17.12.2024
137.37 CHF
17.12.2024
137.37 CHF
17.12.2024
+23.25%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
189.54 EUR
17.12.2024
189.54 EUR
17.12.2024
189.54 EUR
17.12.2024
+21.98%
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180
108.31 USD
17.12.2024
108.31 USD
17.12.2024
108.31 USD
17.12.2024
+16.60%
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420
Q
165.71 USD
17.12.2024
165.71 USD
17.12.2024
165.71 USD
17.12.2024
+15.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture